Какая валюта вытеснит доллар?

Рубль и юань претендуют на звание полноценных расчетных валют, и, хотя доллар постепенно теряет позиции, говорить о масштабной дедолларизации пока слишком рано.

Уже в течение многих лет доллар является основной валютой при международных расчетах и кредитовании. Однако в последнее время руководители ведущих финансовых организаций и банков все чаще говорят о том, что ситуацию необходимо менять. В частности, в этом году российский Центробанк продал значительную часть американских гособлигаций, вложив средства в другие активы. Многие иностранные специалисты также придерживаются мнения, что сферу влияния доллара необходимо ограничить.


Причины популярности доллара

Организация международных расчетов SWIFT сообщает, что в долларах осуществляется почти половина всех платежей в мире. С появлением евро позиции американской валюты в расчетах внутри ЕС пошатнулись, но обширные банковские кризисы 2010-х годов привели к тому, что вытеснение доллара существенно замедлилось. По данным МВФ, на долю долларовых активов приходится более 60% всех резервов мировых центробанков. Правда, это соотношение постепенно меняется в пользу юаня, евро и фунта.

Динамика Индекса Доллара DXY к мировым валютам:

Когда акции Газпрома рухнут до 50 руб? Волновой прогноз

Что будет с акциями Газпрома в 2018-2019-2020 году?

С начала 2018 года акции Газпрома находятся в узком коридоре 130-150 руб. Ожидаю выход из консолидации наверх до уровня 160-180 рублей за акцию. 

Драйверы для роста котировок:

1. За 1-е полугодие сего года у Газпрома вышла позитивная отчетность, в результате которой чистая прибыль увеличилась в 16 раз до 284 млрд. руб., в первую очередь за счет эффекта девальвации рубля.

2. Акции "национального достояния" продолжат отыгрывать рост курса доллара, который состоялся в августе.

3. Рост цен на газ.

4. Рост российского и американского рынка акций в целом.

5. Компания дешевая по всем фундаментальным показателям относительно акций российских и глобальных компаний:

P/E = 4,7

P/BV = 0,28 - это значит, что акции Газпрома в 3 раза дешевле, чем балансовая стоимость его активов.

После того, как у всех "мечты сбудутся", в 2019-2020 году GAZP ждет падение цен до 50 руб. в связи с наступлением мирового финансового кризиса и масштабных распродаж на всех рынках акций, включая российский.

Disclaimer: Автор не советует самостоятельно совершать операции на фондовом рынке, это может больно ударить по вашему кошельку. Лучше доверьте это дело профессионалам, а еще лучше торговым роботам.

Путин готовит замену доллару

После завершения саммита БРИКС в Йоханнесбурге состоялась пресс-конференция президента РФ, в ходе которой он заявил, что исключительное положение доллара оказывает неблагоприятное воздействие на мировую экономику.

Путин подчеркнул, что в Москве прекрасно осознают, чем является доллар на сегодняшний день. По словам главы России, на статус универсальной резервной валюты, помимо доллара, в некоторой степени может претендовать евро.

Основная проблема, по мнению президента, заключается в отсутствии полноценной альтернативы американской валюте.

Он также отметил, что Россия не собирается бойкотировать доллар, однако для расширения возможностей мировой экономики необходимо работать над созданием новых резервных валют.

Час X: Новые санкции против России введут 22 августа

Власти США с 22 августа введут новые санкции против России. Об этом сообщается на сайте госдепартамента страны. Американские власти пришли к выводу, что Москва причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим агентом типа «Новичок».

«Принимая во внимание использование нервно-паралитического агента типа «Новичок» при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, США 6 августа 2018 г. вынесли определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г., что правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права, а также против собственных граждан. По истечении 15-дневного срока уведомления конгресса санкции вступят в действие после публикации в Federal Register, которая ожидается 22 августа или около этой даты», – говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента США Хизер Науэрт.

В соответствии с конвенцией от 1991 г. введение санкций подразумевает два этапа.

Первый этап подразумевает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. Ограничения на экспорт включают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

Второй этап санкций, который могут ввести через три месяца после первого, включает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практическое прекращение экспорта и импорта между странами. Этот этап санкций могут ввести, если Россия не предоставит в отведенный срок «надежных заверений» об отказе использования химического оружия в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН».

Новые санкции США могут похоронить российские банки

Это будет даже больнее, чем меры против госдолга, считают в Barclays.

Среди инициатив, содержащихся в законопроекте, который на прошлой неделе внесли американские сенаторы, есть предложение ввести жесткие санкции против ведущих российских банков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет банка Barclays, в котором приводятся выдержки из документа и его анализ.

Сам законопроект на сайте конгресса пока не появился (обычно это делается после того, как законопроект представляется на заседании в одной из палат), 2 августа был опубликован пресс-релиз о его внесении.

В одном из пунктов законопроекта предлагается, чтобы США «запретили все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе одного или более российских финансовых институтов». Там также перечисляются крупнейшие российские госбанки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. В списке также есть Банк Москвы, который окончательно вошел в ВТБ в 2016 г.

Венесуэлу ждет гиперинфляция в 1000000%

Латиноамериканское государство, обладающее крупнейшими нефтяными месторождениями, стоит на краю гуманитарной и экономической пропасти.

Экономическая ситуация в Венесуэле близка к коллапсу: недавно был опубликован доклад Международного валютного фонда, в котором содержится прогноз, что к концу года инфляция в этой стране достигнет астрономической цифры в миллион процентов.

МВФ сравнил ситуацию в Венесуэле с событиями десятилетней давности в Зимбабве и с немецким кризисом начала 20-х годов прошлого века.

Всего 50 лет назад Венесуэла входила в пятерку самых богатых государств Южной Америки, однако сегодня страна находится во власти тяжелейшего социального и экономического кризиса. Согласно прогнозу МВФ, за год падение ВВП может достигнуть 18%.

Как рухнет рубль из-за санкций США?

Перспективы новых санкций в отношении российского госдолга оказывают негативное влияние на курс рубля. По расчетам экспертов Citi, подобные ограничения способны обрушить курс национальной валюты ниже 70 рублей за доллар. В этом случае доходность десятилетних ОФЗ вырастет с текущих 7,76% до 11,9% уже к 2019 году, что негативным образом отразится на всей экономике.

Эксперты Citigroup подсчитали,что санкции США в отношении российского госдолга — если американское руководство все же решит их ввести — могут обрушить курс рубля примерно на 15%. В этом случае курс доллара по отношению к национальной валюте вырастет с нынешних 63 руб. до 70-73 руб.

В обзоре аналитиков Citi отмечается, что в июне 2018 года среди всех владельцев ОФЗ доля нерезидентов составляла порядка 28%, а $35 млрд.

«В худшем сценарии, при котором доля нерезидентов среди владельцев российских ОФЗ сократится с 28% до 0%, мы ожидаем, что доходность десятилетних ОФЗ может вырасти с текущих 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и 11,9% к концу 2019 года.

Morgan Stanley кошмарит рынки

В течение июля на фондовом рынке США царили приподнятые настроения, а теперь наступает период фрустрации.

По словам аналитиков Morgan Stanley, ралли на Wall Street демонстрирует признаки «истощения», а позитивные драйверы, толкавшие цену акций вверх, остались позади.

В июле рынок акций продемонстрировал неплохой рост. В июле Dow Jones вырос на 4,3%, S&P 500 прибавил 3,1%, в то время как NASDAQ поднялся на 1,6%.

После сильных квартальных показателей Amazon и очень сильных данных по ВВП США за II квартал инвесторы на бирже, наконец, столкнулись с пресловутым вопросом: «А чего ждать сейчас»?

Большая часть ралли пришлась на сезон корпоративной отчетности за II квартал, когда многие компании продемонстрировали сильный рост прибыли и превысили ожидания аналитиков. В то же время рынок столкнулся и с серьёзными разочарованиями, такими как отчетности Netflix Inc. и Facebook Inc. Выход показателей спровоцировал крупнейшее однодневные падения в каждой из бумаг.

Приведет ли торговая война к Великой Депрессии?

Китай, США и Европа ведут друг против друга настоящую торговую войну, подталкивая мир к пропасти. При наилучшем сценарии все закончится обычным финансовым кризисом, при наихудшем – повторением крахов 1998-го и 2008-го, а то и новой Великой депрессией. По мнению экспертов Saxo Bank, победителей в этой войне быть не может.

Как бы ни развивались события в торговом противостоянии США и Китая, глобальная экономика пострадает в любом случае. В ближайшее время специалисты из Saxo Bank прогнозируют снижение экономического роста и замедление мировой торговли.

Аналитики утверждают, что протекционистская политика, которой придерживается нынешняя администрация Трампа, ничем не отличается от действий американских властей в конце 1920-х, спровоцировавших Великую депрессию. По прогнозам специалистов, к концу этого года существенно уменьшатся объемы кредитования и замедлится рост мировой экономики. Несмотря на это, власти многих стран будут игнорировать риски, связанные с глобальным торговым конфликтом.

Инвесторам с капиталом до 3 млн. руб. - Автоследование

Всех приветствую! Теперь у инвесторов есть возможность подключить автоследование и копировать сделки моих торговых роботов в автоматическом режиме на свой счет на платформе comon.ru.

Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Расчетный риск (максимальная просадка) до 30%. На счете торгуется диверсифицированный портфель из 20-ти торговых роботов на срочном рынке. Подключиться к автоследованию можно здесь.

График доходности моих торговых роботов за 4,5 года:

Стоимость подписки на автоследование - 3% от капитала (СЧА) в год.
С 2019 года стоимость подписки увеличится до 6% от капитала.

Подключаться рекомендую после просадки 10% и более.

Минимальная сумма для автоследования - 500 000 руб.
Максимальная сумма - 3 млн. руб.

Для сумм от 3 млн. руб. рекомендуется индивидуальное доверительное управление.

По всем вопросам пишите на почту: eugeny888@gmail.com

Что такое автоследование:

Инструкция для подключения услуги автоследования: